[ETF]KODEX 미국나스닥100선물(H), TIGER 미국나스닥100
기초지수정보
NASDAQ 100
NASDAQ 100 Index는 미국 나스닥에 상장 종목 중, 금융사를 제외한 시가총액 기준 1~100위 기업들로 구성된 해외주식형 지수입니다.
기본정보
- 순자산 총액
181억원
- 상장일
2018.08.30
- 총보수
0.450%
(지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.390%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%) - 분배금 지급
분배금 지급 사유 발생시 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며 파생상품에 투자하는 상품으로, 분배금 지급이 거의 발생하지 않음) - 사무수탁사
KSD(한국예탁결제원)
- 수탁은행
국민은행
- 설정단위
50,000 좌
- 최소거래단위
1주
기본정보
ETF명칭미래에셋 TIGER 나스닥100 증권상장지수투자신탁(주식)규모160,497,849,290원종목코드(단축코드)133690거래단위1주최초상장일2010-10-18기초지수
상세설명 보기
NASDAQ-100 Index운용목표NASDAQ OMX Group이 발표하는 The NASDAQ 100 Index를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용. 단, 환노출형으로서 원달러 환율변동율을 반영한 기초지수 수익률 추종을 운용목표로 함.운용방법기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용할 수 있음. 한편, 동 ETF는 환노출형으로서 별도의 환위험헤지전략을 수행하지 아니함.설정단위(1CU)100,000좌총보수연 0.49% (운용: 0.36%, 지정참가: 0.04%, 신탁: 0.05%, 일반사무: 0.04%)과세내용매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%분배금 지급 기준일- 지급기준일 : 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 지 급 시 기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내분배금